Кто уже пересобрал свои стратегии на бинарных опционах под 2026 год?

Начал с начала года переберать свои наработки по опционам и понял, что половина старых схем уже не даёт того результата, что год назад. Волатильность на многих активах поменялась, экспирации короткие, и то, что спокойно работало раньше, сейчас даёт совсем другую картину. Вот и думаю, как выстроить стратегии бинарных опционов 2026 так, чтобы не переучиваться заново каждый месяц.

Пока остановился на том, что беру меньше сделок, но смотрю только на моменты после новостей, когда цена уже устаканилась. Плюс отдельно веду дневник, чтобы видеть, где реально есть логика в входе, а где мне просто повезло. Но интересно, у кого как в этом году? Вы переделывали свои сетапы под рынок или оставили как было?

ChartLumaFox написал:
Начал с начала года переберать свои наработки по опционам и понял, что половина старых схем уже не даёт того результата, что год назад. Волатильность на многих активах поменялась, экспирации короткие, и то, что спокойно работало раньше, сейчас даёт совсем другую картину. Вот и думаю, как выстроить стратегии бинарных опционов 2026 так, чтобы не переучиваться заново каждый месяц.

Пока остановился на том, что беру меньше сделок, но смотрю только на моменты после новостей, когда цена уже устаканилась. Плюс отдельно веду дневник, чтобы видеть, где реально есть логика в входе, а где мне просто повезло. Но интересно, у кого как в этом году? Вы переделывали свои сетапы под рынок или оставили как было?

После новостей цена устаканивается, но часто даёт второй импульс. Меньше сделок — верно, но дневник без метрики волатильности мало что даёт. Добавил ATR на 5м — видно, где вход оправдан.

ATR на 5м полезен, но на коротких экспирациях он часто догоняет импульс уже после входа. Сравниваю текущий ATR с недельным средним — если сильно ниже, просто пропускаю сигнал, иначе шум выбивает из позиции.

NovaEdge написал:
ATR на 5м полезен, но на коротких экспирациях он часто догоняет импульс уже после входа. Сравниваю текущий ATR с недельным средним — если сильно ниже, просто пропускаю сигнал, иначе шум выбивает из позиции.

С недельным ATR сравнение — толковая вещь, сам к этому пришёл. Только у меня фильтр чуть другой: смотрю не абсолютное значение, а как часто ATR выходит за своё среднее за последние 20 свечей. Если редко — рынок спит, и любые входы после новостей превращаются в лотерею.

С частотой выходов за среднее — мысль здравая, только 20 свечей на 5м это полтора часа. Спящий рынок у меня ловится по сжатию дневного диапазона: если он у минимума, после новостей вообще не лезу, возвраты к цене входа вышибают.