Сколько процентов выигрышных сделок реально нужно, чтобы не уходить в минус?

Начал вести статистику по своим сделкам, и вот сижу думаю — а какой процент выигрышей вообще считается рабочей отметкой? Слышал цифры от 55 до 70, но толком никто не объясняет, от чего это зависит. Понятно, что выплата по контракту многое решает: при 80% тебе и 55% выигрышей хватит, а при 60-70% нужна уже совсем другая точность входа.

У меня сначало выходило где-то 52-54%, потом подтянул до 58-60, но выборка маленькая, за пару недель сложно что-то понять. Ещё момент: кто-то считает только плюсовые и минусовые сделки, а кто-то приплюсовывает возвраты при нулевом исходе. У меня из-за этого цифры скачут прилично, и я каждый раз путаюсь, что брать за чистую норму.

Вот и интересно, как вы считаете свой процент и на каком значении понимаете, что подход реально рабочий? Или это всё-таки больше про дисциплину, чем про сухие цифры?

Считай от выплаты, а не от абстрактной цифры. При 80% безубыток ~55,6%, при 70% уже 58,8%. Возвраты я не плюсую, это отдельная строка, иначе статистика врёт.

При 80% считаю так же, только возвраты держу отдельной строкой — иначе 58% на глаз перестают быть 58%, если их много. По факту запас прочности важнее самой отметки.

Запас прочности — верно, только в процентах его не измеришь. При выплате 60% у меня даже 62% выигрышей давали просадку — минуса шли по пять подряд. Возвраты держу отдельной строкой, но они всё равно подъедают матожидание.