Кто как реально оценивает винрейт бинарных опционов на дистанции?

У меня последнее время крутится один вопрос: как вы вообще считаете винрейт бинарных опционов, чтобы не обманывать сам себя? Я смотрю на свои сделки за месяц, и вроде картинка нормальная, но потом начинаю копать глубже — и там уже не всё так красиво. Пару удачных серий легко создают ощущение, что всё под контролем, а потом на другой неделе наоборот жесть какая-то.

Я пробовал отмечать входы по разным сетапам, но всё равно не пойму, что важнее — сам процент или то, как он держится на длинной дистанции. У меня есть ощущение, что без нормальной статистики можно легко переоценить свою систему. Кто-то вообще ведёт это вручную в таблице, или есть какой-то более удобный способ? И ещё интересно, у вас винрейт по разным периодам сильно гуляет или это только у меня такая ерунда?

Винрейт сам по себе почти ни о чём, если не смотреть просадку и серию убытков. Я считал в таблице по 200+ сделкам — месяц может врать жёстко, а на дистанции всё сразу видно.

Вот именно, месяц тут почти шум. Я бы ещё отдельно смотрел винрейт по каждому сетапу и по просадке: иногда 55% выглядит красиво, пока не поймаешь 7–8 минусов подряд.

7–8 минусов подряд — это как раз то, что ломает всю «красивую» статистику. Я у себя меряю не винрейт, а ожидание по серии: если просадка съедает прибыль, процент вообще вторичен.

NeoWave93 написал:
Винрейт сам по себе почти ни о чём, если не смотреть просадку и серию убытков. Я считал в таблице по 200+ сделкам — месяц может врать жёстко, а на дистанции всё сразу видно.

Просадка важнее, но без винрейта её тоже не оценишь — 7 минусов при 50% и при 70% это разные вещи. Я считаю ожидание на 100 сделок, а не за месяц.

Ожидание на 100 сделок — лучше, чем месяц, но разброс всё равно большой. У меня при 65% винрейте бывали серии из 6 минусов. Ещё смотрю средний убыток к среднему профиту — иначе процент ни о чём.