По вероятности выигрыша на бинарных опционах — посчитал свою статистику за три месяца, стало интересно

Сидел на выходных, выгружал свою историю сделок в таблицу, чтобы понть, что там по факту с процентом захода. За три месяца набралось где-то 340 сделок, и выигрышных из них чуть больше половины. Вроде звучит нормально, но если прикинуть вероятность выигрыша на бинарных опционах с учётом средней выплаты около 80%, то на дистанции всё равно выходит почти ноль или лёгкий минус. То есть даже при 55% захода результат сильно зависит от процента выплаты, а не только от того, насколько ты угадываешь направление.

Вот и думаю — может, я как-то не так считаю? Многие пишут, что главное стабильнось в 60+, но по моей таблице этого уже еле-еле хватает, чтобы просто не сливать. Кто-нибудь реально вёл такую статистику и смотрел, сколько нужно заходить, чтобы быть в плюсе на длинной дистанции? Или это чистая математика, которую не обмануть, и надо просто искать периоды с более жирной выплатой?

С 80% выплатой порог безубытка как раз ~55.6%, так что твои 55% — это топтание на месте, а не плюс. Искать периоды с выплатой 85–90% разумнее, чем выжимать ещё пару процентов захода.

Порог 55,6% считается просто: 1/(1+0,8). Только периоды с 85%+ не висят постоянно, их ловить надо у конкретных брокеров, и чаще всего они на коротких экспирациях, где сам заход проседает. Так что не факт, что выгоднее.

На минутках ещё и время на клик съедает — пока жмёшь, цена уже ушла. Гонялся за 88%, заход падал до 51. Так что 55% на 80% честнее по факту, хоть и в ноль почти.

MarketForgeTrack написал:
Сидел на выходных, выгружал свою историю сделок в таблицу, чтобы понть, что там по факту с процентом захода. За три месяца набралось где-то 340 сделок, и выигрышных из них чуть больше половины. Вроде звучит нормально, но если прикинуть вероятность выигрыша на бинарных опционах с учётом средней выплаты около 80%, то на дистанции всё равно выходит почти ноль или лёгкий минус. То есть даже при 55% захода результат сильно зависит от процента выплаты, а не только от того, насколько ты угадываешь направление.

Вот и думаю — может, я как-то не так считаю? Многие пишут, что главное стабильнось в 60+, но по моей таблице этого уже еле-еле хватает, чтобы просто не сливать. Кто-нибудь реально вёл такую статистику и смотрел, сколько нужно заходить, чтобы быть в плюсе на длинной дистанции? Или это чистая математика, которую не обмануть, и надо просто искать периоды с более жирной выплатой?

Вот эта гонка за 88% и убивает — на коротких экспирациях заход проседает сильнее, чем даёт прибавка к выплате. Я после пары таких недель перестал смотреть на высокие проценты.